基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月20日复核了本报告

中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金收益分配政策(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当将90%

注:1、本期“未来合理相关支出预留”调整项包括:本期发生但尚未支付的基金管理人的管理费、

托管费、外部管理机构的管理费、专项计划的管理费、物业服务费、项目公司评估费及审计费等,

调减8,340,711.77元;本期支付往期已预留的资本性支出、外部管理机构的管理费、物业服务费

3、由于收入和费用并非在一年内平均发生,因此不能按照本报告期占全年的时长比例来推算本

本基金通过专项计划100%持有的基础设施项目由7个仓储物流园组成,分布于京津冀、长三

角、大湾区三大城市群,建筑面积合计约704,989平方米。截至2022年6月30日,本基金持有

的基础设施项目公司二季度收入合计为人民币85,669,022.84元,环比下降5.61%。本报告期末

平均出租率为94.56%,较2022年一季度末下降3.77个百分点,经营情况相对平稳。基础设施项

目租户结构稳定,行业构成主要以运输业、商业与专业服务业、软件与服务业为主。

基础设施项目公司名称:北京普洛斯空港物流发展有限公司、普洛斯(广州)保税仓储有限公司、

广州普洛斯仓储设施管理有限公司、佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司、苏州普洛斯望亭物

85,433,383.7299.7221,798,795.9899.80

3合计85,669,022.84100.0021,841,916.80100.00

注:租金及物业管理服务费收入为根据企业会计准则,将免租期包含在租赁期限内,按照直线法

基础设施项目公司名称:北京普洛斯空港物流发展有限公司、普洛斯(广州)保税仓储有限公司、

广州普洛斯仓储设施管理有限公司、佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司、苏州普洛斯望亭物

1物业服务费4,418,152.1129.671,188,582.1324.59

3税金及附加10,069,177.2667.633,584,453.2774.16

5合计14,889,699.40100.004,833,609.57100.00

注:基础设施项目营业成本构成项目无折旧费用,主要是基础设施项目公司层面对投资性房地产

基础设施项目公司名称:北京普洛斯空港物流发展有限公司、普洛斯(广州)保税仓储有限公司、

广州普洛斯仓储设施管理有限公司、佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司、苏州普洛斯望亭物

注:上表所述基础设施项目息税折旧摊销前净利润为基础设施项目财务业绩指标,3.3.3本期可

供分配金额计算过程中本报告期税息折旧及摊销前利润为基金层面财务指标,两者计算口径存在

自权利义务转移日起,基金管理人全面接管基础设施项目公司所有银行账户及资金,确保所

有账户及资金统一纳入基金管理人和托管人的监管范围。本报告期基础设施项目公司收入归集总

金额112,898,448.71元,对外支出总金额61,026,705.66元。

本报告期贡献租金及物业管理服务费收入占比超过10%的租户为江苏京迅递供应链管理有限

公司,该合同租金及物业管理服务费收入14,591,776.84元,占报告期租金及物业管理服务费收

入总额的17.08%,报告期末有效租金单价30.60元/平方米/月。从重要租户租约的公允性和稳定

性角度考虑,该租户采用一次签约分批入住的模式,租户质量较好,租赁面积较大,租户前期投

入大量改造,综合以上因素前期在租金单价上给予了一定优惠。上述租户租约,在本基金发行前

已经签署,上述租金价格在募集期间披露的业绩预测相关材料中已经予以考虑。

4.3.2对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施

4.5.2购入或出售基础设施项目变化情况及对基金运作、收益等方面的影响分析

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在本报告编

中金基金管理有限公司(简称“中金基金”)成立于2014年2月,由中国国际金融股份有限

公司作为全资股东,是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司,注册资本5亿元。中

金基金经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他

业务,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室。

中金基金设立专门部门负责基础设施基金(或称“公募REITs”)的研究、投资及运营管理

等工作,建立并执行公募REITs尽职调查、投资管理、运营管理及风险控制等各项制度流程,持

续加强专业人员配备,保障基金规范设立及运作,保护基金份额持有人合法权益。

本基金为国内首批公募REITs基金。截至报告期末,中金基金共管理本基金1只基础设施基

注:1、基础设施项目运营或投资管理年限根据基金经理参与基础设施相关行业的运营或投资管理

6.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

根据本基金基金合同、招募说明书和托管协议等相关法律文件,本报告期内基金管理人的管

理费计提金额1,236,540.76元,资产支持证券管理人的管理费计提金额218,213.45元,基金托

管人的托管费计提金额145,475.33元。外部管理机构的管理费包括固定管理费用和浮动管理费

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设

施证券投资基金指引(试行)》等法律法规、规章、规范性文件,中国证监会、上海证券交易所

有关规定,以及本基金基金合同、招募说明书等相关法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责

的原则管理和运用基金资产,履行基础设施项目运营管理职责,在控制风险的前提上,谋求基金

份额持有人利益最大化。报告期内,本基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公

司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通

过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输

本基金按基金合同约定完成初始基金资产投资后,在本报告期内未新增投资。截至本报告期

末,本基金通过持有“中金-普洛斯仓储物流基础设施资产支持专项计划资产支持证券”全部份额,

穿透取得项目公司持有的基础设施资产的完全所有权或经营权利。本基金持有的基础设施资产组

合由7个仓储物流园组成,包括:普洛斯北京空港物流园、普洛斯通州光机电物流园、普洛斯广

州保税物流园、普洛斯增城物流园、普洛斯顺德物流园、苏州望亭普洛斯物流园、普洛斯淀山湖

物流园,分布于京津冀、大湾区、长三角三大城市群,建筑面积合计约704,989平方米。

本报告期,本基金持有的6个基础设施项目公司于2022年第二季度完成总收入

85,669,022.84元,主要是租金及物业管理服务费收入。整体来看,基础设施项目出租率较为稳

定,续租情况基本良好。截至2022年6月30日,7个仓储物流园期末平均出租率为94.56%,其

中苏州望亭普洛斯物流园、普洛斯广州保税物流园、普洛斯顺德物流园、普洛斯增城物流园均为

满租状态;普洛斯北京空港物流园、普洛斯通州光机电物流园和普洛斯淀山湖物流园期末出租率

分别为93.72%、36.95%和97.24%,约80%到期租约的面积完成续租。普洛斯通州光机电物流园因

单一租户到期调整,招租进度受疫情影响有所放缓,导致该园区空置率于本期末有所提高,外部

管理机构已积极推进潜在客户签约。截至本期末,各园区总体运营平稳,尚未出现因疫情影响而

提前解约或租金减免的情况,本期经营收益受疫情影响较为有限。基础设施项目公司本报告期无

本基金于本期对2021年度剩余可供分配金额进行红利发放,本期与2021年实际分配金额合

计人民币150,945,050.86元,为2021年年度可供分配金额的99.99%,每基金份额实际分配合计

本基金原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者的战略配售份额于2022

年6月21日起满足解除限售条件,本次战略配售份额解禁后,可流通份额合计为1,200,000,000

2022年宏观经济开局稳定,根据国家统计局公布的数据,2022年一季度国内生产总值同比增

长4.8%。但进入3月尤其4月以来,新一轮疫情和国际局势变化等超预期因素叠加,给恢复势头

良好的我国经济带来一定影响。国家统计局初步核算数据显示,上半年国内生产总值562,642亿

元,按不变价格计算,同比增长2.5%。二季度经济顶住压力实现正增长,国内生产总值同比增长

0.4%。疫情之下保运保供保链的难度和重要性也更加突出,做好疫情防控的同时维持仓储物流基

础设施的正常运作,可有力促进供应链产业链稳定畅通,为抗疫成功贡献力量。截至本报告发布

日,全国及项目所在区域新冠疫情控制整体稳定,虽仍有偶发病例出现,居民生活与经济活力处

预计在未来一段时间,新冠疫情依然是仓储物流行业的主要风险之一。新冠疫情对于仓储物

流基础设施项目的影响主要来自项目招租和运营两个方面。受新冠疫情对宏观经济及产业的不利

冲击,市场租赁需求相对疲软,对项目招租和续租的进度和租约条件产生不利影响。基础设施项

目可能由于疫情防控而对租户和园区的正常运营造成限制,并需要基础设施项目投入更多人员和

中长期来看,现代物流业仍是与国民经济紧密融合的基础性现代服务业。“十四五”规划指

出:“强化流通体系支撑作用,需要建设现代物流体系,加快发展冷链物流,统筹物流枢纽设施、

骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设,完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件”。

近年来,发改委等各政府部门均发布物流业相关政策文件,明确发展现代仓储物流产业,鼓励发

展与先进制造业联动发展的第三方物流企业,促进制造业与物流业相互融合、降低成本、提高效

双循环体系之下居民消费作为扩大内需的引擎,将为仓储物流行业市场带来新的增长机遇。

随着居民消费水平的提高和消费结构的升级,生鲜电商、医药物流等新业态新模式将逐渐推广普

及,物流地产在冷链物流设施的细分市场上将迎来新的增长点;网上零售占社会消费品零售总额

的比重逐步升高,电商渗透率进一步提升,对物流高标仓储设施提出更大需求和更高要求。

总体来看,传统物流向供应链的融合和升级正在加速进行,整个行业科技赋能的空间仍然广

阔。疫情冲击对高标仓库的传统运营模式带来了挑战,加速了其科技化的节奏。仓储物流行业需

要抓住经济格局的变化,顺应经济高质量发展大势,实现转型发展和业务腾飞。通过枢纽化、数

(一)中国证监会准予中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金募集注册的文件

(四)《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

(五)关于申请募集中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金之法律意见书

(八)报告期内中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金在指定媒介上发布的各项

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、基金托管协议及其余

备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复

投资者营业时间内可到基金管理人和或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费